Swing Trading Nedir? Teknik Göstergeler, Stratejiler, Artıları ve Eksileri

Borsa katılımcılarının çoğunluğu, hisse senedi satın alan ve büyüdükçe uzun süre elinde tutan yatırımcılar olsa da, kısa vadeli hareketler için içinde olan büyük bir aktif tüccar popülasyonu var.

Ne de olsa, ayılar ve boğalar arasındaki savaş, daha kısa zaman ufkuna sahip fırsatlar yaratarak, piyasa fiyatlarında sürekli gelgitlere ve akışlara yol açar.

Bu değer dalgalanmalarından yararlanmanın en yaygın yollarından biri, swing trading olarak bilinir.

Swing Trading Nedir?

Swing trading, tüccarlara piyasa hareketlerini tahmin etme yeteneği vermek için tasarlanmış kısa vadeli spekülatif bir ticaret stratejisidir. Swing tüccarları, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen bir süre boyunca süren fırsatları ararlar, ancak bir ticaretten diğerine gerçek zaman çerçevesi çılgınca değişebilir.

Swing trading diğer adıyla Swing ticareti stratejileri, çeşitli teknik göstergelerin kullanımını ve zaman içindeki fiyat hareketinin ölçülmesini içerir. Bu göstergeler, giriş noktalarını belirlemek ve her ticaretin potansiyel risk-ödül profilini özetlemek için kullanılır.

Esasen, swing tüccarları, kar amacıyla borsa oynaklığından yararlanmak için ayrıntılı analiz ve grafik yetenekleri kullanır.

Tüm ticaret ve yatırımların geleceği tahmin etmeye çalışmak olduğunu unutmamak önemlidir. Bu tahminler, meyve vermeleri için daha kısa süreler ayrıldığında daha az doğru olduğunu kanıtlayarak kısa vadeli ticareti daha riskli hale getirir. Stratejiniz ve analiz yetenekleriniz ne kadar güçlü olursa olsun, asla %100 başarı oranı elde edemezsiniz.

Sonuç olarak, her ticarette riski ölçmek ve en aza indirmek için adımlar atmak önemlidir. Sonuçta, kayıp riskiniz düşük ve potansiyel ödüller yüksek olduğunda, önemli karlar elde etmek için her ticarette haklı olmanız gerekmez.

Swing Trader’lar Riski Nasıl En Aza İndirir?

Hisse senedi alım satımı yaparken, swing stratejileri kullanarak veya başka bir şekilde, sağlam bir alım satım planına sahip olmak önemlidir. Bu plan, ticaret yaparken kabul edeceğiniz riski en aza indirecektir. Etkili bir ticari risk yönetimi planı şunları içerir:

1. Stop-Loss Kullanımı

Stop-loss, önceden belirlenmiş bir fiyata ulaşıldığında bir işlem yaratan bir piyasa emri şeklidir. Örneğin, 50 dolardan bir hisse senedi satın alırsanız ve 47.50 dolardan bir stop-loss emri verirseniz, hisse senedinin fiyatı 47.50 dolar veya altına düşerse, hisseler otomatik olarak satılacak ve keskin bir geri çekilme durumunda kayıplarınızı sınırlayacaktır.

Bu piyasa emirleri, ne tür ticaret yaptığınızdan bağımsız olarak önemlidir. Ne de olsa uzmanlar bile her hamle yaptıklarında kazanan takaslar yapmazlar. Piyasa istediğiniz gibi gitmediğinde patlamamanız için aşağı yönlü fiyat hareketleri riskini en aza indirmek önemlidir.

2. Risk ve Ödül Analizi

Ticaret fırsatlarını analiz ederken, swing tüccarı, ticaretin risk-ödül profiline çok dikkat eder. Stop-loss emriyle risk en aza indirildiğinden, işler ters giderse ne kadar para kaybedeceğinizi tam olarak bilirsiniz.

Buradan, fiyatın ne kadar yükselebileceğini belirlemek için varlığın fiyatındaki önceki hareketleri analiz edebilir, sınırları dirence çok fazla zorlamadan mevcut karlılığın büyük bir bölümünü almak için tasarlanmış bir kar hedefi belirleyebilirsiniz.

Eğer haklıysanız, yükseliş trendi fiyatı kar hedefine doğru yönlendirecek ve ticaretin sona ermesine ve sizin kar elde etmenize neden olacaktır. Bu önceden belirlenmiş kar seviyesi, olası kayıplarla karşılaştırılır.

Örneğin, işler ters giderse 1 dolar kaybetmeye veya işler yolunda giderse 1 dolar kazanmaya devam ederseniz, ticaret riske değmez. Öte yandan, kötü bir ticarette 1 dolar kaybetmeye veya iyi bir ticarette 3 dolar kazanmaya devam ederseniz, ticaret riske değer.

3. Detaylı Teknik Analiz Yapılması

Hiçbir gösterge veya analiz aracı, piyasayı tahmin etmede %100 doğru olmasa da, geçmişte tüccarlar, bir varlığın fiyatındaki kalıpları değerlendirmek için gelecekteki fiyat hareketlerini belirlemek için teknik analiz kullandılar.

En karlı swing tüccarları, gelecekte ne olacağına dair bir fikir edinmek için grafiklerdeki kalıpları analiz etme ve bu kalıpları geçmiş trendlerle karşılaştırma konusunda uzmandır. Swing trading ile ilgileniyorsanız, teknik becerilerinizi geliştirmeniz önemlidir.

4. Kesin Zamanlarda Kar veya Zarar Alma

Karlı swing tüccarları, fiyat dalgalanmalarından elde edilen karın bir kısmını almakla ilgileniyorlar, ancak şanslarını sınıra zorlayarak kazançlarını riske atmaya istekli değiller.

Uzman swing tüccarları, duyguları bir tarafa koyarlar ve stratejilerini harfi harfine takip ederek, bir varlığı direnç veya direnç yoluyla takip etme cazibesine direnirler. Bunun yerine, direniş korkuları onları yok etme potansiyeline sahip olmadan önce kar alırlar.

Swing Trader’ların Kullandığı Teknik Göstergeler ve Araçlar

Swing tüccarının araç kutusundaki en önemli araçlar, hisse senedi tarayıcıları, grafikler ve teknik göstergelerdir. Swing yatırımcıları için en önemli araçlardan ve göstergelerden bazıları şunlardır:

Hisse Senedi Tarayıcıları: Harika bir ticaret fırsatı bulmak, bundan faydalanırken stratejinizi takip etmek kadar önemlidir. Aradığınız fırsat türlerini bulmayı kolaylaştıran online birkaç ücretsiz tarayıcı aracı vardır. Kriterlerinizi karşılayan veya onları bir swing trading için aday yapan belirli özellikleri gösteren varlıkların bir listesini anında oluşturmak için bu aracı kullanabilirsiniz.

Şamdan Grafikleri: Şamdan grafikleri, her bir şamdan için, şamdan dönemi için açılış, yüksek, düşük ve kapanış fiyatı dahil olmak üzere dört nokta verisi gösterdikleri için kullanılır. Bu veriler, tarihi ve gelecekteki olası fiyat hareketlerini belirlerken, swing tüccarı için paha biçilmezdir.

Hareketli Ortalama Geçişler: Hareketli ortalama geçişleri, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üstünde veya altında kesişmesiyle ilgilidir. Bu geçitler genellikle giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır.

Stokastik Osilatör: Stokastik osilatör, tüccarların bir momentum göstergesi olarak hareket ederken bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemesine yardımcı olur. Gösterge 20’nin altında olduğunda, varlığın aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterirken, 80’in üzerinde bir okuma, varlığın aşırı satın alındığını gösterir.

Bakiye Hacmi: Bakiye hacmi veya OBV, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için işlem hacmi değişikliklerini kullanır. OBV arttığında, varlığa olan talebin arttığını ve yukarı doğru hareketin muhtemel olduğunu gösterir. OBV düştüğünde, talebin azaldığını ve düşüşlerin muhtemel olduğunu gösterir.

Her biri önemli veriler sağlama ve daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olma potansiyeline sahip çok çeşitli başka teknik göstergeler vardır. Bu göstergeler hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, başarılı bir swing tüccarı olma şansınız o kadar artar.

Temel Analizi Sürece Karıştırma

Swing stratejilerini takip eden birçok tüccar, özellikle teknik verilerin kullanımına odaklanırken, bazıları, hisse senedinin beklenen yönünü ve hareketin ne kadar süreceğini daha iyi anlamak için temel analizleri karıştırıyor.

Örneğin, bir swing tüccarı, bir fırsat bulmak için yukarıdaki göstergelerden bir veya daha fazlasını kullanabilir. Ancak, fırsata göre hareket etmeden önce, altta yatan şirketin büyüdüğünden emin olmak için şirketin temel verilerine dalabilir ve yükseliş sinyallerinin ileriye doğru hareketi doğru bir şekilde tahmin ettiğine dair inançlarını güçlendirebilirler.

Swing Trading vs. Day Trading

Swing tüccarları ve günlük tüccarlar bazı ortak noktalara sahiptir. İki ticaret tekniğinin her ikisi de, bir varlığın fiyatının yakın vadede ne yapacağını belirlemek amacıyla tarihsel fiyat eğilimlerini analiz etmek için teknik verileri kullanmayı içerir.

Bununla birlikte, iki ticaret tekniğinin önemli bir farklılaştırıcı faktörü vardır.

Swing ticaret teknikleri, varlıkları en az bir gecede satın almayı ve elde tutmayı içerir. Çoğu durumda, ticaretin zaman çerçevesi birkaç günden birkaç haftaya kadar değişir. Günlük tüccarlar ise gün içi fiyat hareketlerinden yararlanmak için çalışırlar ve varlığı her zaman işlem gününün kapanışına kadar satarlar.

Esasen bir günlük ticaret, adından da anlaşılacağı gibi, tek bir gün içinde gerçekleşen bir ticarettir. Günlük ticaret çok daha riskli çünkü bu kısa zaman aralığı, fiyat hareketlerinin tahminlerinin gerçekleşmesi için daha da az zaman sunuyor.

Swing Trading Örneği

Diyelim ki bir tüccar, desteğe ulaşıyor gibi görünen ABC hissesini tespit etti. Tüccar, stokastik osilatör okumasının düşük 17 olduğunu, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın biraz üzerinde geçtiğini ve OBV’nin yükseldiğini fark ediyor.

Tüm bu işaretler ileride kazanımlara işaret ediyor.

Tüccar ABC’yi hisse başına 10 dolardan satın alır ve stop-loss’u hisse başına 9,50 dolara ayarlar. Teknik verilere göre direnç, hisse başına 12.50 dolar civarında bir yerde görünüyor. Böylece tüccar, dirence yaklaşma ve ABC’nin fiyatının düşmesi ihtimalini önlemek için 12 dolardan kar almaya karar verir.

Bu ticaret nihayetinde iki yoldan biriyle sona erecektir:

1. Karlar: Tüccar haklıysa, hisse senedinin fiyatı hisse başına 12 dolara yükselecek ve hisse başına 2 dolar veya %20 kar teklif edecek.
2. Kayıplar: Tüccar hatalıysa, hisse senedinin fiyatı, zarara satılmadan önce hisse başına 9,50 dolara düşecektir. Bu durumda, tüccar hisse başına 0,50 dolar veya %5 kaybeder.

Bu ticaretin potansiyel yükselişi ve potansiyel dezavantajı arasındaki dengesizliğe dikkat edin. Bu tüccar, benzer bir risk-ödül profiline sahip birçok işlem yapacak olsaydı, işlemlerinin yarısını yanlış yapsa bile öne çıkmaya devam ederdi.

Swing Trading Artıları ve Eksileri

Diğer herhangi bir ticaret stratejisinde olduğu gibi, bir swing stratejisini izlemenin artıları ve eksileri vardır.

Swing Trading Artıları

Alım satım faaliyetlerinizde bir swing stratejisi izlemekten heyecan duymanız için pek çok neden var. Bu hızlı ticaret stratejisi sadece heyecan verici olmakla kalmaz, aynı zamanda tüccarlar aşağıdaki ek avantajlardan da yararlanır:

Çeşitli Varlıklara Uygulanabilir: Hisse senetleri, bu ticaret stilini kullanabileceğiniz tek varlık değildir. Aslında, forex ve emtia tüccarları ile borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) ticareti yapanlar arasında popüler bir tarzdır.

Pazarı Yenme Potansiyeli: Ticaret yaptığınızda nihai hedefiniz, uzun vadeli bir yatırım modelinde elde ettiğinizden daha hızlı kar elde etmektir. Piyasa ortalamalarını aşan kazançlar elde etme konusunda güçlü bir geçmişe sahip çok sayıda swing tüccarı var, bu da doğru bir şekilde yapıldığında tekniğin inanılmaz derecede karlı olabileceği anlamına geliyor.

Duyguya Yer Yok: Birçok ticaret stratejisinin likit veya belirsiz giriş ve çıkış noktaları vardır, bu da getirilerinizi mahvedecek duygusal ticaret için yer bırakır. Düzgün tasarlanmış bir swing ticaret planını takip ederken, tam olarak ne zaman satın alacağınızı ve ne zaman satacağınızı bileceksiniz ve ticaret sürecinizi kontrol altına almak için duygulara yer bırakmayacaksınız.

Swing Trading Eksileri

Piyasa varlıklarının değerindeki dalgalanmalardan kar elde etme konusunda heyecanlanmak için pek çok neden olsa da, başlamadan önce dikkate alınması gereken önemli riskler ve dezavantajlar da vardır. Bunlar şunları içerir:

Gece Bekletme: Gündüz tüccarları varlıkları bir gecede tutmazlar, çünkü bu onları, bir varlığın fiyatının piyasa kapalıyken önemli ölçüde düştüğü ve bir sonraki işlem gününü ağır kayıplarla açacağı bir boşluk riskine açar. Bu durumda, bir swing trader’ın stop-loss emri, piyasa açılana kadar devreye girmez ve beklenenden daha büyük kayıplara neden olur.

Zaman Tükeniyor: Teknik verilerin ayrıntılı analizini gerektiren herhangi bir ticaret şekli zaman alıcı olacaktır. Bu ticaret tekniğini kullanarak en çok parayı kazananlar, ticareti tam zamanlı işleri olarak görürler. Ticaret faaliyetlerinize bağlı kalmak için günde en az üç veya dört saatiniz yoksa, bir swing stratejisi en iyisi olmayabilir.

Kaçırılmış Fırsatlar: Swing trading’den yararlananlar, kısa vadeli eğilimlerin kullanılmasına odaklandıkları için, önemli getiriler elde etmek için uzun vadeli fırsatları kaçırabilirler.

Paranızı Riske Atmadan Önce Pratik Yapın

Diğer ticaret türlerinde olduğu gibi, swing trading spekülatiftir ve uzun vadeli yatırımlara kıyasla daha yüksek risk taşır. Bunu göz önünde bulundurarak, ilk işleminizde zor kazanılmış dolarlarınızı riske atmadan önce stratejinizi uygulamak önemlidir.

Çoğu aracı kurumlar tarafından sunulan online demo hesaplar olarak sunulan çok sayıda ücretsiz ticaret simülatörü vardır. Bu simülatörler aracılığıyla, piyasada olup bitenleri gerçek zamanlı olarak yansıtan gerçek dünya ortamında ticaret stratejinizi test edebileceksiniz.

Tek fark, yatırım yapmak için kullanacağınız paranın sanal olmasıdır. Sonuç olarak, bir ticaret simülasyonunda para kaybederseniz, aslında bir kuruş gerçek para kaybetmezsiniz.

Zor kazanılmış paranızı riske atmadan önce stratejilerinizi bu sanal ortamlarda test ederek, yatırım sermayenizin bir kısmına mal olabilecek veya sizi ilerlemekten korkutabilecek başlangıç hataları yapmaktan kendinizi koruyabilirsiniz.

Son Söz

Hızlı tempolu ve genellikle oldukça karlı olan swing trading dünyası, borsaya katılmanın heyecan verici bir yoludur. Bununla birlikte, aynı hızlı tempolu, heyecan verici aktivite aynı zamanda acı verici kayıplara da neden olabilir.

Swing trader olarak ilerlemeye karar verirseniz, araştırmanızı yaptığınızdan ve teknik verilerin nasıl okunup analiz edileceğine dair ayrıntılı bilgi edindiğinizden emin olun. Teknik verileri kendi yararınıza kullanma beceriniz, ticaret yaparken kar etme becerinizle doğrudan ilişkili olacaktır.